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德邦量化优选股票(LOF)A(167702)

2020-06-04     1.47700.1492%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入2,370.15517.78-1,217.77163.51
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益196.0887.18228.78134.67
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.620.000.020.00
  其他收入
    银行存款利息收入15.956.5613.367.00
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它7.635.857.775.62
    小计0.000.000.000.00
  收入合计4,464.122,209.82-2,344.74-852.48
费用
    基金管理费103.7634.89105.3251.03
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费20.756.9821.0610.21
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.002.986.002.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.450.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费8.003.836.002.98
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.350.901.800.90
    其他支出0.000.000.000.00
    小计15.807.7013.806.85
  费用合计280.6997.01240.06128.39
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00