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德邦量化优选股票(LOF)C(167703)

2023-02-03     1.3123-0.4174%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-603.11416.69658.383,273.12
    债券的买卖价差收入0.080.910.910.00
    配股权证收入-24.280.000.00101.19
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益38.6844.8328.07161.81
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.23
  其他收入
    银行存款利息收入4.517.003.8714.75
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.384.502.2623.48
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-352.9829.96446.203,084.60
费用
    基金管理费22.9745.5024.8795.54
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费4.599.104.9719.11
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.984.001.984.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.48
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.9712.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.002.700.901.35
    其他支出0.000.000.000.00
    小计6.9418.708.8317.83
  费用合计38.92209.72110.37316.50
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00