经营业绩表 |
单位:万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-06-30 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -2,052.54 | 2,553.85 | 1,155.12 | -1,683.23 |
债券的买卖价差收入 | -1.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 1,068.89 | 1,142.37 | 738.15 | 538.40 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 29.66 | 52.56 | 19.35 | 19.07 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 113.81 | 566.68 | 244.22 | 35.34 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -3,672.97 | 1,596.55 | 2,508.09 | -1,434.85 |
费用 | ||||
基金管理费 | 218.04 | 310.75 | 110.67 | 151.98 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 47.97 | 68.37 | 24.35 | 33.44 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 3.50 | 0.39 | 2.98 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 2.23 | 2.00 | 0.99 | 1.49 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.34 | 1.38 | 0.62 | 0.00 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.95 | 8.00 | 3.97 | 5.97 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 18.53 | 34.88 | 15.97 | 20.44 |
费用合计 | 284.54 | 635.49 | 255.06 | 252.84 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |