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东海祥龙混合(LOF)(168301)

2020-08-07     1.4994-1.9359%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,313.48-4,988.34-2,585.45-2,855.14
    债券的买卖价差收入0.000.000.0010.90
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益192.92118.61151.6816.47
    债券投资收益0.000.000.00745.91
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.0019.38130.840.00
  其他收入
    银行存款利息收入56.9437.0367.6860.07
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它41.4415.1398.990.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计9,536.216,880.91-2,922.07-4,178.14
费用
    基金管理费403.09244.07311.15594.85
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费67.1840.6851.8699.14
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费6.002.983.172.98
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费8.003.974.233.97
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.400.930.931.42
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.004.9610.589.92
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.450.000.000.00
    小计27.8612.8418.9118.28
  费用合计638.35353.06463.78741.31
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00