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红土精选混合(168401)

2024-04-19     1.6490-0.9014%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-2,283.22-838.95-2,043.26-1,571.87
    债券的买卖价差收入0.000.009.960.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益35.9026.0927.4025.52
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入2.951.404.072.05
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它3.973.2729.9716.83
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-2,359.15-202.97-2,091.68-1,117.70
费用
    基金管理费99.4056.54129.4660.83
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费16.579.4221.5810.14
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费6.002.980.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.002.986.002.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.060.030.060.03
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费4.00-0.0312.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计16.065.9518.068.95
  费用合计132.0371.91169.1079.92
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00