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合煦智远金融科技指数(LOF)A(168701)

2022-09-30     0.7812-0.2554%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-695.07-406.35-31.464,081.32
    债券的买卖价差收入0.000.100.101.21
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益47.9866.8647.65108.45
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.050.0543.25
  其他收入
    银行存款利息收入5.7313.066.9266.14
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它46.3785.9436.15271.70
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-1,953.00323.04108.853,766.24
费用
    基金管理费19.7547.0025.4886.01
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费3.959.405.1017.20
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.234.502.235.40
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.170.640.350.84
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.978.005.955.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计19.3139.1421.5133.13
  费用合计47.38119.6064.43325.90
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00