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东方红睿满沪港深混合(LOF)(169104)

2021-03-03     2.65901.6437%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入8,598.555,903.581,520.7731,280.85
    债券的买卖价差收入0.000.000.0020.19
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益675.772,247.641,359.282,391.76
    债券投资收益0.000.000.000.01
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.0010.56
  其他收入
    银行存款利息收入18.3863.3534.12108.13
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它28.8613.950.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计7,937.1347,563.8931,144.39-26,955.92
费用
    基金管理费580.641,729.641,032.692,231.80
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费96.77288.27172.12371.97
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费2.986.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.9710.004.9610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.681.690.611.73
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.006.2020.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.80
    其他支出0.008.138.1328.73
    小计15.5039.6223.7768.26
  费用合计800.292,352.331,354.973,058.72
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00