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东方红睿华沪港深混合A(169105)

2024-05-17     1.11240.1170%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-52,544.87-34,144.06-44,559.45-17,898.96
    债券的买卖价差收入-122.34-221.26-293.400.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,298.19809.672,248.651,663.25
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.160.16
  其他收入
    银行存款利息收入81.7040.4890.1249.07
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它11.386.8430.2923.35
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-34,899.45-15,717.64-66,310.57-45,921.85
费用
    基金管理费2,179.691,331.243,170.451,712.33
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费363.28221.87528.41285.39
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费9.004.4610.005.95
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.690.651.350.68
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.863.721.86
    其他支出0.000.000.000.00
    小计27.7814.1530.6116.14
  费用合计2,570.761,567.263,729.472,013.86
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00