行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

银华-道琼斯88指数A(180003)

2020-09-25     1.62550.2900%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入12,133.4329,154.8918,742.88-12,939.32
    债券的买卖价差收入0.00-5.56-5.56-2.59
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,044.453,121.591,542.224,068.76
    债券投资收益0.0084.4769.7531.81
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.003.953.95124.85
  其他收入
    银行存款利息收入85.42165.7090.20197.66
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它18.6610.006.035.18
    小计0.000.000.000.00
  收入合计14,198.6369,729.3746,679.31-45,751.13
费用
    基金管理费1,167.892,548.191,249.042,619.30
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费243.31530.87260.22545.69
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.489.004.469.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.132.060.791.61
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.008.3430.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计13.4326.7815.4544.33
  费用合计2,145.674,376.262,183.814,051.31
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00