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银华优质增长混合(180010)

2024-05-29     1.21520.1071%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-26,843.26-10,951.93-31,252.21-11,652.07
    债券的买卖价差收入0.000.0013.6813.68
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2,774.101,556.902,928.661,371.21
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入170.5056.8268.046.87
  其他收入
    银行存款利息收入116.1369.14170.93108.15
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.210.6311.069.66
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-22,614.47-4,749.12-38,736.95-7,405.00
费用
    基金管理费2,561.071,478.573,308.301,725.18
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费426.85246.43551.38287.53
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费10.505.2110.505.21
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.271.182.521.23
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.863.721.86
    其他支出0.000.000.000.00
    小计28.4914.2028.7414.25
  费用合计3,016.401,739.203,888.422,026.96
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00