经营业绩表 |
单位:万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 17,362.03 | 13,978.18 | 42,685.99 | 15,325.68 |
债券的买卖价差收入 | 181.83 | 181.83 | 1.35 | 1.35 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 322.85 | 206.50 | 554.62 | 320.87 |
债券投资收益 | 0.05 | 0.05 | 4.67 | 4.53 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 40.18 | 20.16 | 40.38 | 23.10 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 33.30 | 23.54 | 29.74 | 9.90 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -501.66 | 4,659.41 | 56,082.41 | 27,869.98 |
费用 | ||||
基金管理费 | 1,249.58 | 654.54 | 1,433.80 | 669.79 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 208.26 | 109.09 | 238.97 | 111.63 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 9.00 | 4.46 | 9.00 | 4.48 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 1.72 | 0.86 | 2.72 | 0.92 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 12.00 | 5.97 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 3.72 | 1.86 | 3.27 | 1.86 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 26.44 | 13.14 | 26.99 | 13.22 |
费用合计 | 2,177.12 | 1,060.99 | 2,782.67 | 1,405.96 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |