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银华和谐主题混合(180018)

2020-09-25     3.76600.1329%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入2,240.092,849.021,107.21-676.21
    债券的买卖价差收入0.0018.2415.9629.51
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益156.11346.15278.52287.14
    债券投资收益103.57150.3877.16173.01
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.580.000.001.74
  其他收入
    银行存款利息收入5.6610.234.3019.09
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它6.4020.429.532.69
    小计0.000.000.000.00
  收入合计10,978.3411,601.037,264.08-4,523.68
费用
    基金管理费281.59458.09216.25409.89
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费46.9376.3536.0468.32
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.495.002.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.190.450.270.33
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.008.3430.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计10.5021.1712.9539.05
  费用合计388.25667.90330.43751.02
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00