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银华成长先锋混合(180020)

2020-07-31     1.96600.6656%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入5,104.333,061.47-3,275.45-255.82
    债券的买卖价差收入-35.44-25.5823.0711.65
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益71.7745.7936.4720.13
    债券投资收益54.4133.8976.1339.54
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.611.611.590.00
  其他收入
    银行存款利息收入9.775.537.764.89
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它17.107.171.620.93
    小计0.000.000.000.00
  收入合计6,216.383,223.44-3,349.61-965.15
费用
    基金管理费211.1192.59190.31103.77
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费35.1815.4331.7217.30
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.002.485.002.48
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.390.170.350.23
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.008.3430.0014.88
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.863.721.86
    其他支出0.000.000.000.00
    小计21.1112.8539.0719.44
  费用合计469.50231.55424.49238.71
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00