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银华信用双利债券A(180025)

2020-11-23     1.25800.0796%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,766.47592.72292.94-1,772.20
    债券的买卖价差收入-99.67118.8092.1311.64
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益115.5825.5516.2638.08
    债券投资收益1,369.03835.67394.301,367.90
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入5.501.010.782.98
  其他收入
    银行存款利息收入15.998.613.889.68
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它9.381.070.870.22
    小计0.000.000.000.00
  收入合计4,837.472,306.061,148.12-218.11
费用
    基金管理费299.05129.6660.76186.08
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费85.4437.0517.3653.17
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出158.42127.7055.55149.02
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.495.002.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.641.230.681.69
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.008.3430.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计11.9621.9513.3640.41
  费用合计712.06367.24171.84523.48
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00