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银华中小盘混合(180031)

2020-11-25     3.5490-1.8800%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入112,417.17113,111.5669,317.89-34,060.77
    债券的买卖价差收入3.55-13.71-0.890.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2,261.354,147.182,396.571,516.74
    债券投资收益2.18129.6051.750.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.0024.6524.6536.57
  其他收入
    银行存款利息收入208.76277.7698.28209.94
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它644.40404.64208.76262.44
    小计0.000.000.000.00
  收入合计143,247.78192,563.4793,971.36-77,080.42
费用
    基金管理费4,108.905,248.961,972.474,047.92
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费684.82874.83328.74674.65
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.489.004.469.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.001.350.621.24
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.008.3430.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计12.3424.1514.3242.04
  费用合计8,283.159,705.394,088.268,491.57
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00