0.7389% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2013-02-17 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 |
| 收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | ||||
| 股票的买卖价差收入 | -26,618.81 | -9,390.46 | -7,104.64 | 13,417.07 |
| 债券的买卖价差收入 | 350.44 | 4.64 | 43.81 | -448.32 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | ||||
| 股票投资收益 | 0.00 | 1,635.39 | 652.65 | 1,854.16 |
| 债券投资收益 | 103.04 | 1,250.47 | 632.10 | 1,560.62 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 38.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他收入 | ||||
| 银行存款利息收入 | 8.73 | 18.95 | 11.47 | 25.70 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 11,268.19 | 16,324.01 | 12,685.39 | -46,624.88 |
| 费用 | ||||
| 基金管理费 | 352.94 | 2,593.13 | 1,325.14 | 3,212.77 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 58.82 | 432.19 | 220.86 | 535.46 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 33.94 | 33.94 | 1.85 |
| 其他费用 | ||||
| 上市年费 | 0.00 | 6.00 | 2.98 | 6.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 1.21 | 9.20 | 4.62 | 9.30 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.17 | 0.46 | 0.27 | 0.73 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 3.95 | 30.00 | 14.92 | 30.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 0.00 | 1.80 | 0.90 | 1.80 |
| 其他支出 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 13.33 | 47.46 | 23.70 | 65.56 |
| 费用合计 | 798.27 | 3,382.21 | 1,817.85 | 4,668.25 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |