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基金开元(184688)

2013-02-08     0.92710.7389%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2013-02-172012-12-312012-06-302011-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-26,618.81-9,390.46-7,104.6413,417.07
    债券的买卖价差收入350.444.6443.81-448.32
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.001,635.39652.651,854.16
    债券投资收益103.041,250.47632.101,560.62
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入38.500.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入8.7318.9511.4725.70
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计11,268.1916,324.0112,685.39-46,624.88
费用
    基金管理费352.942,593.131,325.143,212.77
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费58.82432.19220.86535.46
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.0033.9433.941.85
  其他费用
    上市年费0.006.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.219.204.629.30
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.170.460.270.73
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.9530.0014.9230.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.001.800.901.80
    其他支出8.000.000.000.00
    小计13.3347.4623.7065.56
  费用合计798.273,382.211,817.854,668.25
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00