2.0391% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2014-06-02 | 2013-12-31 | 2013-06-30 | 2012-12-31 |
| 收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | ||||
| 股票的买卖价差收入 | -30,383.25 | -10,008.10 | 2,883.31 | -14,109.15 |
| 债券的买卖价差收入 | 63.98 | -347.37 | 0.66 | 65.90 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | ||||
| 股票投资收益 | 927.10 | 4,021.13 | 2,382.27 | 3,946.14 |
| 债券投资收益 | 915.66 | 2,314.41 | 1,200.12 | 2,233.15 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.00 | 9.83 | 0.00 | 0.00 |
| 其他收入 | ||||
| 银行存款利息收入 | 18.05 | 35.11 | 5.94 | 13.83 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.00 | 6.48 | 0.43 | 7.71 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -18,631.65 | -15,212.38 | -32,816.82 | 29,815.41 |
| 费用 | ||||
| 基金管理费 | 1,624.24 | 4,212.30 | 2,146.65 | 4,202.46 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 270.71 | 702.05 | 357.78 | 700.41 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用 | ||||
| 上市年费 | 2.52 | 6.00 | 2.98 | 6.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 4.19 | 10.00 | 4.96 | 10.00 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.10 | 0.34 | 0.16 | 0.37 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 12.58 | 30.00 | 14.88 | 30.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 0.90 | 1.80 | 0.90 | 1.80 |
| 其他支出 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 26.28 | 48.14 | 23.87 | 48.17 |
| 费用合计 | 2,578.52 | 5,283.52 | 2,614.82 | 5,453.71 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |