-0.4972% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2014-06-09 | 2013-12-31 | 2013-06-30 | 2012-12-31 |
| 收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | ||||
| 股票的买卖价差收入 | -2,711.91 | 7,827.34 | 7,886.57 | -25,828.40 |
| 债券的买卖价差收入 | 23.64 | 344.79 | 414.90 | -8.44 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | ||||
| 股票投资收益 | 888.26 | 2,930.48 | 1,621.02 | 2,537.85 |
| 债券投资收益 | 1,145.07 | 2,033.61 | 958.23 | 1,858.15 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.00 | 52.62 | 50.94 | 0.00 |
| 其他收入 | ||||
| 银行存款利息收入 | 67.10 | 197.85 | 156.43 | 101.53 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.00 | 11.29 | 0.00 | 4.33 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -8,832.26 | -3,026.65 | -15,567.29 | 10,274.60 |
| 费用 | ||||
| 基金管理费 | 1,319.99 | 3,173.26 | 1,604.47 | 3,156.20 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 264.00 | 634.99 | 321.23 | 631.24 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用 | ||||
| 上市年费 | 3.00 | 6.00 | 2.98 | 6.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 4.38 | 10.00 | 4.96 | 10.00 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.31 | 0.74 | 0.55 | 0.22 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 13.15 | 30.00 | 14.88 | 30.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 0.90 | 1.80 | 0.90 | 1.80 |
| 其他支出 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.05 |
| 小计 | 26.79 | 48.58 | 24.30 | 48.07 |
| 费用合计 | 1,805.02 | 4,403.79 | 2,368.74 | 4,977.65 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |