12.7441% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2007-06-11 | 2006-12-31 | 2006-06-30 | 2005-12-31 |
| 收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | ||||
| 股票的买卖价差收入 | 41,531.62 | 41,637.73 | 20,012.31 | -558.38 |
| 债券的买卖价差收入 | 121.64 | 308.73 | 275.47 | 603.21 |
| 配股权证收入 | 2,387.52 | 732.77 | 732.77 | 251.96 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 44,040.78 | 42,679.23 | 21,020.55 | 296.79 |
| 投资收益 | ||||
| 股票投资收益 | 335.95 | 1,139.95 | 809.78 | 1,187.85 |
| 债券投资收益 | 508.09 | 748.60 | 330.85 | 623.71 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.08 |
| 小计 | 844.05 | 1,888.55 | 1,140.63 | 1,814.64 |
| 回购收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他收入 | ||||
| 银行存款利息收入 | 43.65 | 79.74 | 25.82 | 84.33 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 43.65 | 79.82 | 25.82 | 84.33 |
| 收入合计 | 44,928.48 | 44,647.60 | 22,187.00 | 2,195.76 |
| 费用 | ||||
| 基金管理费 | 1,215.39 | 1,825.46 | 807.10 | 1,342.89 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 213.38 | 304.24 | 134.52 | 223.81 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.57 |
| 回购利息支出 | 233.22 | 148.31 | 29.15 | 0.00 |
| 其他费用 | ||||
| 上市年费 | 2.66 | 6.00 | 2.98 | 6.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 2.66 | 6.00 | 3.06 | 6.00 |
| 律师费 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有人大会费 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 13.32 | 30.00 | 14.88 | 30.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 0.98 | 1.96 | 0.95 | 1.99 |
| 其他支出 | 149.05 | 2.13 | 1.51 | 1.32 |
| 小计 | 172.61 | 47.63 | 23.37 | 45.72 |
| 费用合计 | 1,834.61 | 2,325.64 | 994.14 | 1,638.00 |
| 本期基金净收益 | 43,093.87 | 42,321.96 | 21,192.86 | 557.76 |
| 期初未分配净收益 | 32,284.88 | -10,037.09 | -10,037.09 | -10,594.85 |
| 可供分配基金净收益 | 75,378.75 | 32,284.88 | 11,155.78 | -10,037.09 |
| 本期已分配基金净收益 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 25,378.75 | 32,284.88 | 11,155.78 | -10,037.09 |