-5.5722% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2007-07-05 | 2007-06-30 | 2006-12-31 | 2006-06-30 |
| 收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | ||||
| 股票的买卖价差收入 | 73,607.74 | 72,395.25 | 25,256.51 | 13,917.59 |
| 债券的买卖价差收入 | -723.10 | -724.19 | 192.80 | 115.94 |
| 配股权证收入 | 1,531.67 | 621.79 | 304.85 | 266.64 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 72,292.86 | 25,754.16 | 14,300.17 |
| 投资收益 | ||||
| 股票投资收益 | 413.74 | 355.79 | 588.66 | 375.89 |
| 债券投资收益 | 406.15 | 393.77 | 409.42 | 181.60 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 749.56 | 998.08 | 557.49 |
| 回购收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他收入 | ||||
| 银行存款利息收入 | 44.18 | 43.93 | 71.50 | 17.28 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.00 | 0.00 | 0.73 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 43.93 | 72.23 | 17.28 |
| 收入合计 | 59,821.96 | 73,086.34 | 26,824.47 | 14,874.94 |
| 费用 | ||||
| 基金管理费 | 959.20 | 929.64 | 1,060.78 | 454.60 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 159.87 | 154.94 | 176.80 | 75.77 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.69 |
| 回购利息支出 | 139.82 | 138.98 | 159.98 | 0.00 |
| 其他费用 | ||||
| 上市年费 | 3.50 | 2.98 | 6.00 | 2.98 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 3.06 | 2.98 | 6.00 | 2.98 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 15.29 | 14.88 | 30.00 | 14.88 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 55.23 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.93 | 1.32 | 3.48 | 1.76 |
| 小计 | 104.94 | 77.85 | 45.48 | 22.59 |
| 费用合计 | 2,413.66 | 1,301.41 | 1,443.04 | 563.65 |
| 本期基金净收益 | 72,866.72 | 71,784.94 | 25,381.43 | 14,311.29 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 25,403.42 | 271.99 | 271.99 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 97,188.36 | 25,653.42 | 14,583.28 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 25,000.00 | 250.00 | 250.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 72,188.36 | 25,403.42 | 14,333.28 |