2.2840% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2007-01-04 | 2006-12-31 | 2006-06-30 | 2005-12-31 |
| 收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | ||||
| 股票的买卖价差收入 | 0.00 | 37,493.90 | 10,827.57 | 1,905.43 |
| 债券的买卖价差收入 | 0.00 | -81.76 | -0.93 | 196.47 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 854.92 | 468.53 | 53.47 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 38,267.06 | 11,295.17 | 2,155.37 |
| 投资收益 | ||||
| 股票投资收益 | 0.00 | 735.93 | 542.77 | 684.69 |
| 债券投资收益 | 5.59 | 425.73 | 187.80 | 360.39 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 5.59 | 1,161.66 | 730.57 | 1,045.08 |
| 回购收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 |
| 其他收入 | ||||
| 银行存款利息收入 | 1.95 | 55.21 | 14.88 | 39.43 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.00 | 2.58 | 0.00 | 0.82 |
| 小计 | 1.95 | 57.78 | 14.89 | 40.25 |
| 收入合计 | 7.54 | 39,486.51 | 12,040.63 | 3,241.33 |
| 费用 | ||||
| 基金管理费 | 12.74 | 1,117.05 | 492.29 | 818.46 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 2.12 | 186.17 | 82.05 | 136.41 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 5.44 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 1.89 | 153.87 | 0.00 | 12.46 |
| 其他费用 | ||||
| 上市年费 | 0.07 | 6.00 | 2.98 | 6.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 0.05 | 5.00 | 2.48 | 5.00 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 0.30 | 27.00 | 14.88 | 27.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 81.28 | 6.66 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 9.36 |
| 其他支出 | 0.00 | 13.33 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.42 | 133.79 | 28.07 | 47.47 |
| 费用合计 | 17.16 | 1,590.88 | 607.85 | 1,014.81 |
| 本期基金净收益 | -9.63 | 37,895.63 | 11,432.78 | 2,226.51 |
| 期初未分配净收益 | 13,140.92 | 2,475.29 | 2,475.29 | 2,498.77 |
| 可供分配基金净收益 | 13,131.29 | 40,370.92 | 13,908.07 | 4,725.29 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 27,230.00 | 2,230.00 | 2,250.00 |
| 期末未分配净收益 | 13,131.29 | 13,140.92 | 11,678.07 | 2,475.29 |