0.1613% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | 2007-12-31 |
| 收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | ||||
| 股票的买卖价差收入 | 16,976.88 | -59,282.96 | -17,832.28 | 255,875.77 |
| 债券的买卖价差收入 | 305.60 | -1,218.27 | -874.44 | -1,237.74 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 91.36 | 10.86 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | ||||
| 股票投资收益 | 209.10 | 973.62 | 530.34 | 2,263.75 |
| 债券投资收益 | 1,409.95 | 2,991.89 | 1,865.97 | 3,464.17 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他收入 | ||||
| 银行存款利息收入 | 49.02 | 299.46 | 201.15 | 156.46 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.21 | 3.46 | 0.00 | 5.53 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 46,310.61 | -213,923.84 | -162,528.12 | 346,474.49 |
| 费用 | ||||
| 基金管理费 | 1,626.26 | 4,808.22 | 3,238.99 | 8,210.66 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 271.04 | 801.37 | 539.83 | 1,368.44 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 35.58 | 35.58 | 626.65 |
| 其他费用 | ||||
| 上市年费 | 2.98 | 6.00 | 2.98 | 6.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 4.46 | 9.00 | 4.48 | 9.00 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.71 | 1.96 | 1.03 | 1.46 |
| 持有人大会费 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 14.88 | 30.00 | 14.92 | 30.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 0.90 | 1.80 | 0.90 | 1.80 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
| 小计 | 24.43 | 348.76 | 122.11 | 348.35 |
| 费用合计 | 2,505.41 | 9,112.48 | 6,534.99 | 15,739.38 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 244,788.56 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |