1.0979% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2007-04-23 | 2006-12-31 | 2006-06-30 | 2005-12-31 |
| 收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | ||||
| 股票的买卖价差收入 | 39,407.57 | 32,985.66 | 20,903.72 | -1,991.75 |
| 债券的买卖价差收入 | 9.31 | 93.68 | -15.68 | 53.50 |
| 配股权证收入 | -70.09 | 1,817.94 | 615.09 | 23.36 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 39,346.79 | 34,897.28 | 21,503.14 | -1,914.89 |
| 投资收益 | ||||
| 股票投资收益 | 12.85 | 647.35 | 507.76 | 533.25 |
| 债券投资收益 | 214.11 | 412.35 | 180.23 | 320.98 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 226.96 | 1,059.69 | 687.98 | 854.23 |
| 回购收入 | 9.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他收入 | ||||
| 银行存款利息收入 | 56.64 | 110.68 | 42.51 | 27.89 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.15 | 0.61 | 0.24 | 2.45 |
| 小计 | 56.79 | 111.29 | 42.75 | 30.34 |
| 收入合计 | 39,639.81 | 36,068.26 | 22,233.87 | -1,030.32 |
| 费用 | ||||
| 基金管理费 | 569.55 | 1,119.07 | 482.02 | 771.77 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 94.93 | 186.51 | 80.34 | 128.63 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 20.04 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 164.74 | 194.06 | 0.00 | 11.98 |
| 其他费用 | ||||
| 上市年费 | 2.00 | 6.00 | 2.98 | 6.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 3.72 | 6.00 | 2.98 | 6.00 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.08 | 0.82 | 0.22 | 0.17 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 7.43 | 24.00 | 14.88 | 24.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.09 | 2.00 | 0.90 | 1.90 |
| 其他支出 | 96.43 | 0.07 | 0.00 | 4.99 |
| 小计 | 111.80 | 40.63 | 22.15 | 43.28 |
| 费用合计 | 941.01 | 1,540.27 | 604.55 | 955.66 |
| 本期基金净收益 | 38,698.80 | 34,527.99 | 21,629.32 | -1,985.98 |
| 期初未分配净收益 | 33,487.82 | -1,040.18 | -1,040.18 | 2,595.80 |
| 可供分配基金净收益 | 72,186.62 | 33,487.82 | 20,589.14 | 609.82 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,649.99 |
| 期末未分配净收益 | 72,186.62 | 33,487.82 | 20,589.14 | -1,040.18 |