7.4376% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2007-08-01 | 2007-06-30 | 2006-12-31 | 2006-06-30 |
| 收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | ||||
| 股票的买卖价差收入 | 59,352.13 | 48,484.68 | 19,711.76 | 11,579.87 |
| 债券的买卖价差收入 | -196.30 | 9.58 | -56.79 | -50.88 |
| 配股权证收入 | 928.10 | 927.66 | 1,196.27 | 1,010.52 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 49,421.92 | 20,851.23 | 12,539.51 |
| 投资收益 | ||||
| 股票投资收益 | 479.65 | 290.12 | 760.65 | 541.72 |
| 债券投资收益 | 398.97 | 344.50 | 361.14 | 148.54 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 634.62 | 1,121.79 | 690.26 |
| 回购收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他收入 | ||||
| 银行存款利息收入 | 46.16 | 37.30 | 38.71 | 9.62 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 37.30 | 38.71 | 9.62 |
| 收入合计 | 70,524.63 | 50,093.84 | 22,011.74 | 13,239.39 |
| 费用 | ||||
| 基金管理费 | 1,100.61 | 906.67 | 960.99 | 403.15 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 183.61 | 151.11 | 160.17 | 67.19 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.05 |
| 回购利息支出 | 295.93 | 203.17 | 95.66 | 0.00 |
| 其他费用 | ||||
| 上市年费 | 4.00 | 2.98 | 6.00 | 2.98 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 5.00 | 2.48 | 5.00 | 2.48 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 14.01 | 11.90 | 24.00 | 11.90 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.35 | 1.07 | 0.00 | 0.93 |
| 其他支出 | 0.00 | 20.78 | 3.56 | 0.10 |
| 小计 | 194.96 | 39.21 | 38.56 | 18.38 |
| 费用合计 | 2,380.41 | 1,300.16 | 1,255.38 | 492.78 |
| 本期基金净收益 | 58,628.30 | 48,793.69 | 20,756.36 | 12,746.61 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 11,442.63 | -9,313.73 | -9,313.73 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 60,236.32 | 11,442.63 | 3,432.88 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 49,236.32 | 11,442.63 | 3,432.88 |