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基金科汇(184712)

2008-09-30     1.10950.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2008-10-082008-06-302007-12-312007-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-2,872.8544,293.82220,806.35125,067.77
    债券的买卖价差收入119.44124.39-3,087.80-3,031.88
    配股权证收入731.14616.97437.0375.77
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.00122,111.66
  投资收益
    股票投资收益756.81625.771,242.451,075.94
    债券投资收益1,401.93990.061,830.64778.20
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.001,854.14
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入164.22143.43247.5689.24
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.0089.24
  收入合计-117,114.24-98,090.82257,134.61124,055.04
费用
    基金管理费2,393.141,974.644,522.941,887.03
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费398.86329.11753.82314.50
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出120.12109.12895.60179.93
  其他费用
    上市年费5.002.986.002.98
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费8.003.986.503.22
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.790.662.350.00
    持有人大会费4.500.000.000.00
    信息披露费23.1114.9230.0014.88
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费552.710.000.0060.26
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.801.92
    其他支出0.000.000.002.01
    小计595.91186.44249.2985.27
  费用合计5,129.484,026.2710,333.072,466.73
  本期基金净收益0.000.00211,143.15121,588.31
  期初未分配净收益0.000.000.0058,673.69
  可供分配基金净收益0.000.000.00180,262.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.0056,000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00124,262.00