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基金鸿阳(184728)

2016-12-31     1.00920.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2017-01-032016-12-312016-06-302015-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.0016,512.143,725.9241,812.32
    债券的买卖价差收入0.00507.78510.522,675.57
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.00444.80422.09884.83
    债券投资收益31.431,931.22789.091,980.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入9.52159.360.007.80
  其他收入
    银行存款利息收入0.5468.0720.6464.98
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计129.01-42,723.39-47,787.9683,738.73
费用
    基金管理费24.893,311.481,658.103,996.12
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费4.15551.91276.35666.02
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00453.52
  其他费用
    上市年费0.506.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.0810.004.9710.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.001.040.401.71
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.2530.0014.9230.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.003.621.823.30
    其他支出0.001.200.000.02
    小计0.83168.5341.7651.03
  费用合计29.864,554.222,182.716,123.61
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00