-0.0306% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2007-04-29 | 2006-12-31 | 2006-06-30 | 2005-12-31 |
| 收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | ||||
| 股票的买卖价差收入 | 30,371.27 | 23,710.79 | 7,473.02 | -3,898.86 |
| 债券的买卖价差收入 | -16.23 | -26.38 | -8.96 | 120.47 |
| 配股权证收入 | 3,053.05 | 1,491.09 | 499.09 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 33,408.09 | 25,175.50 | 7,963.15 | -3,778.39 |
| 投资收益 | ||||
| 股票投资收益 | 7.63 | 577.83 | 390.51 | 522.80 |
| 债券投资收益 | 229.17 | 364.11 | 158.26 | 248.40 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 236.80 | 941.94 | 548.78 | 771.20 |
| 回购收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他收入 | ||||
| 银行存款利息收入 | 21.94 | 31.54 | 9.94 | 32.10 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 3.36 |
| 小计 | 21.94 | 31.75 | 9.94 | 35.45 |
| 收入合计 | 33,666.83 | 26,149.19 | 8,521.87 | -2,971.74 |
| 费用 | ||||
| 基金管理费 | 504.63 | 943.75 | 407.67 | 666.39 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 85.74 | 157.29 | 67.95 | 111.06 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 9.56 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 164.98 | 59.53 | 0.00 | 3.35 |
| 其他费用 | ||||
| 上市年费 | 1.96 | 6.00 | 2.98 | 6.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 1.96 | 11.00 | 2.98 | 6.00 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.76 | 1.17 | 0.50 | 0.45 |
| 持有人大会费 | 8.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 3.26 | 10.00 | 4.96 | 11.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 10.45 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.04 | 1.80 | 0.90 | 1.80 |
| 其他支出 | 41.84 | 0.07 | 0.05 | 0.00 |
| 小计 | 60.29 | 41.09 | 12.50 | 25.31 |
| 费用合计 | 815.64 | 1,201.66 | 497.67 | 806.11 |
| 本期基金净收益 | 32,851.20 | 24,947.53 | 8,024.20 | -3,777.84 |
| 期初未分配净收益 | 14,242.05 | -7,205.48 | -7,205.48 | -3,427.64 |
| 可供分配基金净收益 | 47,093.24 | 17,742.05 | 818.71 | -7,205.48 |
| 本期已分配基金净收益 | 14,000.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 33,093.24 | 14,242.05 | 818.71 | -7,205.48 |