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基金通宝(184738)

2007-04-29     2.2881-0.0306%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2007-04-292006-12-312006-06-302005-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入30,371.2723,710.797,473.02-3,898.86
    债券的买卖价差收入-16.23-26.38-8.96120.47
    配股权证收入3,053.051,491.09499.090.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计33,408.0925,175.507,963.15-3,778.39
  投资收益
    股票投资收益7.63577.83390.51522.80
    债券投资收益229.17364.11158.26248.40
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计236.80941.94548.78771.20
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入21.9431.549.9432.10
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.210.003.36
    小计21.9431.759.9435.45
  收入合计33,666.8326,149.198,521.87-2,971.74
费用
    基金管理费504.63943.75407.67666.39
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费85.74157.2967.95111.06
    回购交易费0.000.009.560.00
    回购利息支出164.9859.530.003.35
  其他费用
    上市年费1.966.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.9611.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.761.170.500.45
    持有人大会费8.190.000.000.00
    信息披露费3.2610.004.9611.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.0010.450.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.041.800.901.80
    其他支出41.840.070.050.00
    小计60.2941.0912.5025.31
  费用合计815.641,201.66497.67806.11
  本期基金净收益32,851.2024,947.538,024.20-3,777.84
  期初未分配净收益14,242.05-7,205.48-7,205.48-3,427.64
  可供分配基金净收益47,093.2417,742.05818.71-7,205.48
  本期已分配基金净收益14,000.003,500.000.000.00
  期末未分配净收益33,093.2414,242.05818.71-7,205.48