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长城久泰沪深300指数A(200002)

2023-06-02     1.83242.0608%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-26,256.24-19,867.618,379.409,368.78
    债券的买卖价差收入116.9584.2646.4834.62
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,756.001,097.091,674.33873.29
    债券投资收益0.000.0071.2339.03
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入23.5613.6219.736.63
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它6.302.7232.6719.16
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-28,457.42-14,379.43-1,160.704,759.30
费用
    基金管理费1,056.73558.861,113.98437.57
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费215.66114.05227.3489.30
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.790.000.340.21
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.002.985.002.48
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.540.300.760.37
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计18.549.2217.768.80
  费用合计1,425.87759.622,150.88850.67
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00