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长城消费增值混合(200006)

2022-07-01     1.2148-0.8488%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入21,571.6417,050.1154,271.8518,618.49
    债券的买卖价差收入15.5115.51158.499.28
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益949.74753.001,188.60843.69
    债券投资收益0.020.020.390.11
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入59.4429.48118.2982.63
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它20.9617.6134.9423.17
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-6,339.9013,520.8470,277.5242,972.40
费用
    基金管理费2,028.931,153.592,488.621,202.27
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费338.16192.26414.77200.38
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.002.989.004.48
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.040.681.420.87
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.97
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计22.7611.4726.1413.17
  费用合计3,089.391,749.054,699.932,621.64
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00