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长城安心回报混合A(200007)

2022-11-28     1.4505-0.2407%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-22,898.1931,524.8723,276.6174,504.48
    债券的买卖价差收入176.7082.1414.8822.82
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益406.18546.45499.63886.11
    债券投资收益0.00443.07198.17316.97
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.970.283.85
  其他收入
    银行存款利息收入54.48163.0556.01128.54
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.8557.542.724.66
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-16,405.929,813.2114,730.1192,891.58
费用
    基金管理费884.302,474.481,213.892,552.20
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费147.38412.41202.32425.37
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.989.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.042.871.484.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.000.120.060.12
    小计11.8324.5912.2628.72
  费用合计1,043.504,999.522,497.585,954.60
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00