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长城品牌优选混合(200008)

2023-09-26     1.5416-0.6765%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-6,271.01-29,643.20-19,147.7146,464.07
    债券的买卖价差收入83.22216.35125.0824.13
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,546.882,279.411,747.091,461.78
    债券投资收益0.000.000.00287.95
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入9.9740.9220.4562.38
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它9.3520.714.9844.13
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-16,869.34-47,400.57-18,690.77-23,421.37
费用
    基金管理费1,267.142,817.991,445.933,994.46
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费211.19469.66240.99665.74
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.987.003.477.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.050.150.071.50
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.641.803.64
    其他支出0.000.000.000.09
    小计10.8322.9111.3524.23
  费用合计1,489.163,310.561,698.276,150.59
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00