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长城品牌优选混合(200008)

2020-11-26     2.17480.1059%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入42,553.0877,534.9730,708.09-29,673.51
    债券的买卖价差收入-66.9526.7726.93-13.42
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,821.796,661.853,374.783,830.11
    债券投资收益144.73600.54251.82805.14
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.4519.4516.0498.47
  其他收入
    银行存款利息收入70.56249.2991.31173.29
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它143.70289.4447.20127.98
    小计0.000.000.000.00
  收入合计40,365.26174,524.36141,756.45-109,017.15
费用
    基金管理费2,096.446,226.872,426.325,160.69
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费349.411,037.81404.39860.12
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.978.500.009.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.882.300.002.40
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.000.0030.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.600.003.60
    其他支出0.060.120.000.14
    小计13.6826.5214.6745.14
  费用合计3,605.209,809.493,923.558,945.70
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00