经营业绩表 |
单位:万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 46,464.07 | 36,205.79 | 110,921.85 | 42,553.08 |
债券的买卖价差收入 | 24.13 | 0.00 | 104.85 | -66.95 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 1,461.78 | 780.89 | 2,305.85 | 1,821.79 |
债券投资收益 | 287.95 | 156.95 | 318.22 | 144.73 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 0.00 | 10.14 | 1.45 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 62.38 | 26.50 | 116.71 | 70.56 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 44.13 | 29.12 | 171.73 | 143.70 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -23,421.37 | 17,142.37 | 153,225.56 | 40,365.26 |
费用 | ||||
基金管理费 | 3,994.46 | 2,153.51 | 4,144.02 | 2,096.44 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 665.74 | 358.92 | 690.67 | 349.41 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 7.00 | 3.47 | 10.00 | 4.97 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 1.50 | 0.97 | 1.80 | 0.88 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 12.00 | 5.97 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 3.64 | 1.80 | 3.60 | 1.80 |
其他支出 | 0.09 | 0.06 | 0.12 | 0.06 |
小计 | 24.23 | 12.25 | 27.52 | 13.68 |
费用合计 | 6,150.59 | 3,343.03 | 7,032.89 | 3,605.20 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |