行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

长城积极增利债券A(200013)

2024-07-19     1.08410.2868%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-78.23-45.30-58.58-50.89
    债券的买卖价差收入-128.24-112.17-861.17-553.38
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1.191.270.560.59
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入2.400.953.122.72
  其他收入
    银行存款利息收入1.531.202.601.06
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.180.170.460.16
    小计0.000.000.000.00
  收入合计103.58182.06-1,219.50-675.18
费用
    基金管理费30.5516.0352.9734.03
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费9.404.9316.3010.47
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出12.8112.7020.694.99
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.001.493.001.49
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.060.050.080.05
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.003.978.003.97
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计6.787.3614.807.37
  费用合计64.0943.38119.1668.17
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00