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南方稳健成长贰号混合(202002)

2020-07-06     0.64461.5758%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入30,309.192,923.23-12,650.25182.73
    债券的买卖价差收入-601.01-3.139.549.54
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,437.291,094.071,441.10770.90
    债券投资收益1,406.18748.031,538.09751.10
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入5.045.0455.2318.65
  其他收入
    银行存款利息收入66.1947.36100.1342.19
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它30.6410.7322.6117.32
    小计0.000.000.000.00
  收入合计59,405.2625,225.54-37,499.79-10,242.92
费用
    基金管理费2,372.341,113.282,512.101,355.57
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费395.39185.55418.68225.93
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费9.504.969.504.71
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.180.060.170.07
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9930.0014.88
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.863.721.86
    其他支出0.000.000.000.00
    小计25.4012.8743.3921.51
  费用合计4,137.431,951.243,884.532,140.52
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00