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南方隆元产业主题混合(202007)

2024-07-17     0.70390.3564%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,858.701,905.85-10,563.24-10,015.70
    债券的买卖价差收入199.9734.9792.9734.82
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益875.70573.20812.77543.97
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入61.6710.2819.860.00
  其他收入
    银行存款利息收入64.1633.5590.2550.24
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.660.403.181.26
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-12,231.10-756.48-23,054.94-12,413.44
费用
    基金管理费1,421.13817.111,732.59879.00
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费236.85136.18288.76146.50
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费9.004.468.004.46
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.090.040.100.06
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.800.90
    其他支出0.000.000.010.01
    小计22.8911.3621.9211.38
  费用合计1,680.88964.662,043.271,036.89
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00