行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

南方盛元红利混合(202009)

2022-11-25     1.0810-0.2768%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入4,073.8917,919.5712,827.2125,463.73
    债券的买卖价差收入93.7628.1810.5026.67
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,087.461,409.68908.581,241.32
    债券投资收益0.00161.5474.2381.23
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.0023.6115.2820.20
  其他收入
    银行存款利息收入3.3310.768.1222.05
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.7118.8111.3114.05
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-3,838.179,355.753,694.1848,064.51
费用
    基金管理费576.901,342.33702.821,264.08
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费96.15223.72117.14210.68
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.290.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.476.503.477.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.231.360.781.74
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.840.941.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计10.5521.7011.1322.54
  费用合计683.601,739.53922.801,707.02
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00