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南方沪深300ETF联接A(202015)

2020-10-23     1.8933-1.1796%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-335.592,161.901,633.51-798.28
    债券的买卖价差收入-4.200.902.2512.55
    配股权证收入127.7730.3330.33-195.23
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益5.08127.2664.1363.10
    债券投资收益53.4448.616.4737.97
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入16.3542.7524.1937.25
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它135.0592.2060.5023.70
    小计0.000.000.000.00
  收入合计5,603.6940,321.7227,412.08-23,231.55
费用
    基金管理费20.1458.2430.0545.43
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费4.0311.656.019.09
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.0014.362.240.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.979.004.968.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.020.030.020.03
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.9930.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计10.9621.0310.9738.53
  费用合计100.64161.2890.24109.73
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00