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南方上证380ETF联接A(202025)

2024-03-27     1.6878-1.7121%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入16.09-70.58-83.68290.01
    债券的买卖价差收入0.666.064.303.11
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益8.944.583.1215.89
    债券投资收益0.000.000.0015.06
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入1.332.391.120.83
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.904.802.937.52
    小计0.000.000.000.00
  收入合计397.02-2,539.11-1,330.242,916.11
费用
    基金管理费2.836.323.697.52
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费0.571.260.741.50
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.182.430.0011.54
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.483.002.483.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.090.270.130.40
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计8.5215.278.5615.90
  费用合计15.8935.3321.0745.51
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00