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南方多利增强债券A(202103)

2024-06-21     1.1339-0.0441%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-585.17-257.93610.13-38.95
    债券的买卖价差收入13,417.493,477.834,346.742,548.82
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益15.6216.8029.0031.31
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入759.36380.55464.6595.94
  其他收入
    银行存款利息收入44.0616.1217.3711.73
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它48.8523.8315.1010.99
    小计0.000.000.000.00
  收入合计16,956.2316,623.90-6,621.10953.56
费用
    基金管理费3,555.301,362.062,308.781,126.46
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1,185.10454.02769.59375.49
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出1,596.63337.85636.51461.06
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费10.805.3610.805.36
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用4.522.014.181.95
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.641.783.711.85
    其他支出-0.020.000.000.00
    小计30.9415.0930.6815.11
  费用合计6,598.762,262.593,933.282,059.76
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00