0.0057% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | ||||
| 股票的买卖价差收入 | 1,896.34 | 3,417.85 | 12,031.93 | 6,917.83 |
| 债券的买卖价差收入 | -4,604.70 | -2,670.32 | 1,731.47 | 1,255.96 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | ||||
| 股票投资收益 | 1,612.36 | 1,017.29 | 1,615.19 | 852.35 |
| 债券投资收益 | 14,197.98 | 9,907.98 | 26,024.70 | 12,349.92 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 766.76 | 519.41 | 161.30 | 73.17 |
| 其他收入 | ||||
| 银行存款利息收入 | 228.68 | 198.64 | 3,863.14 | 2,361.31 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 1,030.28 | 626.70 | 1,196.32 | 593.76 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 9,209.57 | 9,892.47 | 46,541.79 | 26,638.83 |
| 费用 | ||||
| 基金管理费 | 4,921.09 | 3,379.66 | 9,082.68 | 4,578.05 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 820.18 | 563.28 | 1,513.78 | 763.01 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 476.21 | 362.22 | 2,766.30 | 1,421.19 |
| 其他费用 | ||||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 11.00 | 6.94 | 14.00 | 7.44 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.60 | 0.29 | 1.61 | 1.09 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 30.00 | 14.88 | 30.00 | 14.88 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 3.73 | 1.87 | 3.72 | 1.86 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 小计 | 45.33 | 23.98 | 54.33 | 25.27 |
| 费用合计 | 6,486.28 | 4,460.51 | 13,744.85 | 6,965.45 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |