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鹏华新兴产业混合(206009)

2020-11-24     4.0870-1.0891%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入21,360.8833,123.2113,772.15-18,445.91
    债券的买卖价差收入327.1713.9713.970.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益3,353.431,879.651,684.49752.96
    债券投资收益1.100.200.120.23
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入44.200.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入280.84437.60241.40319.37
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它649.07315.20139.7150.83
    小计0.000.000.000.00
  收入合计263,049.0298,652.3348,911.91-34,863.37
费用
    基金管理费4,421.324,159.872,043.292,558.84
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费736.89693.31340.55426.47
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.9710.004.9610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.752.591.252.22
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.007.4230.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计12.6924.5913.6342.22
  费用合计6,128.805,896.722,970.023,674.66
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00