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鹏华宏观混合(206013)

2020-11-26     1.30600.3843%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入967.131,716.84421.99-136.47
    债券的买卖价差收入46.6826.0510.2910.27
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益146.2682.4615.440.00
    债券投资收益349.30407.8664.9764.80
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.0016.480.391.53
  其他收入
    银行存款利息收入3.448.091.562.68
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.598.211.050.53
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,370.152,620.12435.55-43.41
费用
    基金管理费264.46257.6536.9133.98
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费44.0842.946.155.66
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.0013.439.594.05
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.495.003.724.77
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.741.570.570.61
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.97-9.000.4213.64
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.800.90
    其他支出0.060.120.060.03
    小计11.061.296.5719.96
  费用合计369.57417.5394.2471.47
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00