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金鹰成份优选混合(210001)

2022-11-25     0.54580.7941%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,233.501,269.311,133.338,359.95
    债券的买卖价差收入16.9770.8686.5632.56
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益79.00178.93125.11143.36
    债券投资收益0.00145.0081.70210.09
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入2.544.442.049.54
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.526.815.1911.86
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-1,808.85440.20852.348,915.01
费用
    基金管理费111.19293.08158.88370.83
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费18.5348.8526.4861.81
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出9.150.950.950.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.242.501.742.80
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.331.060.581.11
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.661.803.60
    其他支出0.000.000.000.00
    小计9.3819.2210.0619.51
  费用合计148.25450.58243.28608.98
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00