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金鹰红利价值混合(210002)

2020-09-18     1.51920.2772%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,419.16719.13152.77-4,276.62
    债券的买卖价差收入24.1170.700.0013.74
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益16.3128.7525.81496.62
    债券投资收益3.881.350.0013.31
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.0017.7317.2935.83
  其他收入
    银行存款利息收入2.7037.5425.0934.48
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它6.0412.549.7133.66
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,744.742,431.571,393.55-5,695.87
费用
    基金管理费63.86185.97108.43395.18
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费10.6430.9918.0765.86
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.141.941.594.20
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.210.400.220.42
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.9812.0012.8930.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计6.2316.1415.6036.42
  费用合计199.67352.45178.70562.98
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00