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金鹰红利价值混合A(210002)

2024-03-18     1.73961.8203%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入5,589.13542.61-207.801,105.09
    债券的买卖价差收入465.40-33.26-53.20207.56
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益323.0370.0156.7221.57
    债券投资收益0.000.000.005.46
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.030.030.43
  其他收入
    银行存款利息收入80.6426.328.837.52
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它155.3217.568.749.89
    小计0.000.000.000.00
  收入合计10,467.59-437.00364.322,367.59
费用
    基金管理费646.16180.5668.8390.91
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费107.6930.0911.4715.15
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.142.301.142.30
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.190.260.090.25
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.958.003.978.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.351.800.901.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计8.6312.366.1012.35
  费用合计852.30232.3786.40226.53
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00