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金鹰稳健成长混合(210004)

2020-12-01     1.94600.7768%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入15,200.0623,631.0611,477.30-69,915.43
    债券的买卖价差收入0.00-99.84-99.840.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益210.15636.97593.44911.12
    债券投资收益0.007.187.180.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.00179.50179.22183.96
  其他收入
    银行存款利息收入37.60111.3954.49130.69
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它45.1162.5534.69109.39
    小计0.000.000.000.00
  收入合计23,548.3938,163.8624,952.71-44,096.35
费用
    基金管理费606.911,555.44784.491,854.38
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费101.15259.24130.75309.06
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.993.502.636.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.780.870.390.93
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.750.300.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计8.7317.1218.1936.93
  费用合计1,129.072,759.091,431.693,498.28
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00