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金鹰主题优势混合(210005)

2023-05-26     2.0630-0.0485%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入2,032.37-1,471.6016,640.74-910.40
    债券的买卖价差收入44.930.060.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益347.40150.63250.35222.51
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.800.570.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入11.557.7641.6930.04
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它7.454.62189.0887.96
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-7,613.36-4,473.8617,738.872,764.31
费用
    基金管理费508.20255.491,110.77717.02
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费84.7042.58185.13119.50
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.001.984.001.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.330.131.260.49
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计15.338.0617.268.42
  费用合计608.23306.142,085.901,376.12
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00