经营业绩表 |
单位:万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 5,751.25 | 2,329.64 | 578.63 | 343.46 |
债券的买卖价差收入 | -81.94 | -55.36 | 110.27 | 142.05 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 260.21 | 131.63 | 71.45 | 25.61 |
债券投资收益 | 1,786.98 | 863.96 | 865.52 | 382.91 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 21.46 | 5.18 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 4.60 | 1.64 | 41.77 | 30.46 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 45.86 | 37.87 | 23.14 | 10.66 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 6,148.03 | 3,145.11 | 4,003.30 | 552.07 |
费用 | ||||
基金管理费 | 572.87 | 288.14 | 298.46 | 126.20 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 71.61 | 36.02 | 37.31 | 15.78 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 8.62 | 5.84 | 1.75 | 0.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 4.00 | 1.98 | 4.00 | 1.74 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 1.99 | 0.93 | 0.89 | 0.26 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 12.00 | 5.97 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 3.66 | 1.80 | 2.25 | 0.90 |
其他支出 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.00 |
小计 | 21.71 | 10.72 | 19.17 | 8.87 |
费用合计 | 796.29 | 372.59 | 392.09 | 161.82 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |