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金鹰核心资源混合A(210009)

2024-06-17     1.54491.8526%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入8,526.906,664.53-7,428.29-6,748.91
    债券的买卖价差收入92.170.030.090.09
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益236.57115.91194.57163.65
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.260.26
  其他收入
    银行存款利息收入18.367.9911.336.42
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它100.6561.6347.1433.73
    小计0.000.000.000.00
  收入合计13,689.4413,008.41-12,551.60-12,278.13
费用
    基金管理费853.49364.07513.35274.17
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费142.2560.6885.5645.69
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.001.693.401.74
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.460.290.400.25
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费2.251.351.800.90
    其他支出1.000.000.000.00
    小计19.719.2817.608.84
  费用合计1,025.81434.03616.51328.70
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00