经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -327.33 | -2,382.09 | -1,877.49 | 8,092.95 |
债券的买卖价差收入 | 127.67 | 1,318.11 | 877.88 | -124.15 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 40.22 | 127.56 | 85.77 | 165.90 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,778.16 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 3.56 | 9.76 | 4.77 | 14.09 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 1.90 | 36.78 | 33.96 | 90.10 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 101.94 | -3,121.46 | -2,117.75 | 7,043.14 |
费用 | ||||
基金管理费 | 64.05 | 361.98 | 237.74 | 527.32 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 12.01 | 67.87 | 44.58 | 98.87 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 1.95 | 119.88 | 87.37 | 28.42 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 1.14 | 2.30 | 1.98 | 4.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.19 | 1.05 | 0.59 | 0.61 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.95 | 12.00 | 5.95 | 12.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 2.73 | 3.63 | 1.83 | 3.60 |
其他支出 | 0.06 | 0.09 | 0.03 | 0.12 |
小计 | 10.07 | 20.07 | 10.38 | 20.33 |
费用合计 | 90.08 | 609.09 | 406.81 | 800.57 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |