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金鹰元丰债券A(210014)

2024-06-14     1.3924-0.4291%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-10,393.08-2,684.92-8,355.30-7,359.97
    债券的买卖价差收入-11,421.51-2,309.37-14,495.94-9,894.66
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益108.4794.82156.97131.75
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.350.350.430.21
  其他收入
    银行存款利息收入46.5523.9951.9926.29
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它26.4514.99192.43112.17
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-23,430.10466.45-41,365.32-23,649.63
费用
    基金管理费1,333.93625.031,011.48518.93
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费355.72166.68269.73138.38
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出819.66361.84715.48412.37
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.502.034.101.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.390.631.350.64
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费4.652.793.721.86
    其他支出0.000.000.000.00
    小计22.5411.4021.7710.43
  费用合计2,611.381,206.102,038.671,082.38
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00