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宝盈鸿利收益混合A(213001)

2024-03-01     1.27900.3925%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-20,900.10-35,508.77-22,672.29110,130.11
    债券的买卖价差收入12.94226.5862.810.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,092.351,841.031,224.671,296.74
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.150.006.84
  其他收入
    银行存款利息收入36.5897.8948.27379.89
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它14.7996.9548.741,093.03
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-3,233.81-60,742.43-24,071.038,748.98
费用
    基金管理费1,102.242,734.241,382.484,841.50
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费183.71455.71230.41806.92
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.9610.004.9611.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.750.000.005.39
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.804.50
    其他支出0.060.120.060.12
    小计13.5228.1514.1733.01
  费用合计1,323.973,277.711,657.587,590.76
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00