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宝盈鸿利收益混合A(213001)

2022-09-30     1.9870-2.7411%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-22,672.29110,130.1145,072.1456,394.99
    债券的买卖价差收入62.810.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,224.671,296.741,252.541,112.39
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.006.845.5613.62
  其他收入
    银行存款利息收入48.27379.89242.03266.23
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它48.741,093.03891.162,642.61
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-24,071.038,748.9847,100.76149,941.00
费用
    基金管理费1,382.484,841.502,867.214,146.35
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费230.41806.92477.87691.06
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.9611.005.4510.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.005.392.756.10
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.804.502.702.85
    其他支出0.060.120.060.07
    小计14.1733.0116.9231.02
  费用合计1,657.587,590.764,082.786,829.52
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00